passo a passo Cobrança: qual provedor escolher (banco ou link de pagamento) As duas famílias de cobrança — boleto registrado no banco e link de pagamento — e o que cada uma exige antes de configurar. passo a passo Cobrança: cadastrar a carteira do banco Menu Financeiro → Carteiras → + Nova. Escolha o provedor (banco, Mercado Pago, PagBank...). passo a passo Lançar uma receita ou despesa (com anexo) Menu Financeiro → Contas a receber (ou a pagar) → + Novo. passo a passo Configurar a régua de cobrança Menu Financeiro → Régua de cobrança → aba Configuração. passo a passo DRE e Rentabilidade por frete Menu Financeiro → DRE / Resultado: receitas e despesas por categoria, com lucro/prejuízo e margem no período. Alterne entre regime de Competência e Caixa. Como cobro um cliente (boleto/Pix/link)? Primeiro cadastre uma Carteira do tipo Banco ou Mercado Pago em Financeiro → Carteiras, com as credenciais do banco. Depois, em Contas a receber, o botão… Onde consigo as credenciais do banco? No portal de desenvolvedor / internet banking PJ do seu banco (ex.: client_id, client_secret, certificado, convênio). Cada campo da carteira tem um ⓘ com a… Como envio boleto/CT-e por e-mail? Configure um SMTP na Régua de cobrança (o seu próprio, ex.: Gmail com senha de app, ou o global). Sem SMTP, os envios ficam pendentes. Dá para ativar o envio… O que é a Régua de cobrança? Sequência automática de lembretes por e-mail: você define passos (X dias antes/depois do vencimento) com assunto e mensagem. A rotina diária dispara os… O que é o DRE? Financeiro → DRE / Resultado: demonstrativo de receitas e despesas por categoria, com lucro/prejuízo e margem no período. Alterne entre regime de Competência… Como vejo a rentabilidade por frete? Financeiro → Rentabilidade lista, por CT-e, a receita menos os custos = margem. Para um custo entrar no cálculo, ao lançar a conta a pagar escolha o CT-e no… Cobrança Banco Inter: o que configurar Campos que o Banco Inter exige na carteira de cobrança, o que é obrigatório e o que muda entre homologação e produção. Cobrança Banco do Brasil: o que configurar Campos que o Banco do Brasil exige na carteira de cobrança, o que é obrigatório e o que muda entre homologação e produção. Cobrança Santander: o que configurar Campos que o Santander exige na carteira de cobrança, o que é obrigatório e o que muda entre homologação e produção. Cobrança Sicoob (Cobrança V3): o que configurar Campos que o Sicoob (Cobrança V3) exige na carteira de cobrança, o que é obrigatório e o que muda entre homologação e produção. Cobrança Sicredi (Cobrança v1): o que configurar Campos que o Sicredi (Cobrança v1) exige na carteira de cobrança, o que é obrigatório e o que muda entre homologação e produção. Cobrança Caixa Econômica (SIGCB Web Service): o que configurar Campos que o Caixa Econômica (SIGCB Web Service) exige na carteira de cobrança, o que é obrigatório e o que muda entre homologação e produção. Cobrança Banrisul (Cobrança v1): o que configurar Campos que o Banrisul (Cobrança v1) exige na carteira de cobrança, o que é obrigatório e o que muda entre homologação e produção. Cobrança Efí (ex-Gerencianet): o que configurar Campos que o Efí (ex-Gerencianet) exige na carteira de cobrança, o que é obrigatório e o que muda entre homologação e produção. Cobrança Cora: o que configurar Campos que o Cora exige na carteira de cobrança, o que é obrigatório e o que muda entre homologação e produção. Cobrança PagBank / PagSeguro: o que configurar Campos que o PagBank / PagSeguro exige na carteira de cobrança, o que é obrigatório e o que muda entre homologação e produção. Cobrança Mercado Pago: o que configurar Campos que o Mercado Pago exige na carteira de cobrança, o que é obrigatório e o que muda entre homologação e produção. Multa, juros, desconto e protesto: o bloco comum a todos os bancos O que cada campo de parametrização da cobrança faz, e o que acontece quando fica em branco.